基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理杜聪基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 261,561,781.92
份额净值(元) 0.8260
累计净值(元) 0.8260
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 217,798,829.99 81.03%
债券 0 0.00%
银行存款 48,964,837.85 18.22%
其他 2017844.18 0.75%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
信息传输、软件和信息技术服务业 98,024,286.65 37.48%
制造业 86,237,974.37 32.97%
文化、体育和娱乐业 10,145,264.42 3.88%
房地产业 9,724,071.5 3.72%
科学研究和技术服务业 7,986,167 3.05%
租赁和商务服务业 5,484,324 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 183,712.93 0.07%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 217,798,829.99 83.27%