基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(C类)
基金代码002091基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-11-19客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 363,530,138.71
份额净值(元) 1.2206
累计净值(元) 1.3384
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 136,915,354.29 23.71%
债券 385,934,083.36 66.82%
银行存款 7,319,447.64 1.27%
其他 47361917.04 8.20%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 75,502,292.28 13.36%
金融业 33,717,585.64 5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,456,941.72 0.97%
房地产业 4,324,928.7 0.77%
农、林、牧、渔业 3,151,149.6 0.56%
租赁和商务服务业 3,056,872 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 2,753,488.4 0.49%
卫生和社会工作 2,331,927.96 0.41%
采矿业 2,237,596 0.40%
建筑业 1,429,941.12 0.25%
合计 136,915,354.29 24.23%