基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 27,971,626.07
份额净值(元) 1.9859
累计净值(元) 1.9859
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 26,534,995.99 93.83%
债券 0 0.00%
银行存款 1,712,723.19 6.06%
其他 31462.53 0.11%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
E 金融 8,816,408.66 31.52%
B 消费者非必需品 6,592,069.57 23.57%
G 工业 4,914,593.09 17.57%
合计 2,530,000 9.04%
制造业 2,530,000 9.04%
K 房地产 2,383,615.87 8.52%
H 信息技术 1,298,308.8 4.64%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 24,004,995.99 85.82%