基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003591基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 247,355,965.03
份额净值(元) 1.2353
累计净值(元) 1.3353
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 61,883,218.45 20.56%
债券 232,522,000 77.26%
银行存款 3,804,549.29 1.26%
其他 2732297.46 0.92%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 29,399,412.65 11.79%
金融业 18,954,104 7.60%
房地产业 6,051,558 2.43%
建筑业 2,965,956 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,957,328.72 0.78%
采矿业 735,690 0.30%
科学研究和技术服务业 629,300 0.25%
批发和零售业 626,960.08 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 285,300 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 236,256 0.09%
合计 61,883,218.45 24.82%