基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 62,646,630.62
份额净值(元) 1.0333
累计净值(元) 1.0333
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 59,373,058.79 92.51%
债券 0 0.00%
银行存款 3,666,034.93 5.71%
其他 1144342.32 1.78%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 20,864,562 33.31%
房地产业 19,489,017.17 31.11%
建筑业 9,769,511.96 15.59%
合计 9,114,564.51 14.55%
E 金融 7,904,391.32 12.62%
G 工业 1,205,111.76 1.92%
制造业 119,026.47 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,376.68 0.03%
D 能源 5,061.43 0.01%
综合 0 0.00%
合计 50,258,494.28 80.23%