基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类

基金代码007306基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-06-05客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 39,923,456.3
份额净值(元) 1.8527
累计净值(元) 1.8527
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 42,623,819.32 92.19%
债券 33,776.6 0.07%
银行存款 3,275,120.73 7.08%
其他 302577.74 0.66%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 36,019,045.14 79.35%
卫生和社会工作 3,185,496.4 7.02%
科学研究和技术服务业 1,769,030 3.90%
租赁和商务服务业 1,025,524 2.26%
金融业 571,950 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 35,570.02 0.08%
采矿业 7,210 0.02%
农、林、牧、渔业 7,400 0.02%
建筑业 2,593.76 0.01%
综合 0 0.00%
合计 42,623,819.32 93.90%