基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金

基金代码009636基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2020-06-17客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 4,365,346,127.2
份额净值(元) 1.0368
累计净值(元) 1.0368
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 3,946,866,193.51 88.17%
债券 0 0.00%
银行存款 492,082,399.8 10.99%
其他 37316829.08 0.84%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,562,403,126.42 58.70%
租赁和商务服务业 307,293,584.86 7.04%
金融业 306,006,924.68 7.01%
教育 301,361,445.71 6.90%
合计 182,728,066.56 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 182,963,074.35 4.19%
B 消费者非必需品 182,728,066.56 4.19%
批发和零售业 101,296,823.7 2.32%
卫生和社会工作 1,905,966.12 0.04%
采矿业 749,117.75 0.02%
合计 3,764,138,126.95 86.23%