首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞生物医药C> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金C类 | ||
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| 基金代码 | 010031 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张弘 | 基金管理人 | 凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-08-20 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） | 3,489,263.8 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.5527 |
| 累计净值（元） | 2.5527 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,025,625,726.82 | 89.29% |
| 债券 | 728,083.4 | 0.06% |
| 银行存款 | 109,995,355.66 | 9.58% |
| 其他 | 12245235.74 | 1.07% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 708,264,242.12 | 62.17% |
| 卫生和社会工作 | 150,968,952.93 | 13.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 87,171,958.05 | 7.65% |
| 批发和零售业 | 66,979,172.14 | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,095,864.32 | 1.06% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,958.98 | 0.00% |
| 合计 | 1,025,625,726.82 | 90.03% |