基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,578,562,860.31
份额净值(元) 0.6672
累计净值(元) 3.7903
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,415,400,163.67 88.36%
债券 2,014,313.6 0.13%
银行存款 183,146,293.16 11.43%
其他 1379175.23 0.08%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,254,073,544.93 79.44%
卫生和社会工作 73,733,009.3 4.67%
租赁和商务服务业 32,683,004 2.07%
科学研究和技术服务业 27,306,770.66 1.73%
金融业 22,285,077.53 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,804,715.83 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 1,153,040 0.07%
房地产业 743,795.07 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 225,904.25 0.01%
建筑业 104,371.94 0.01%
合计 1,415,400,163.67 89.66%