基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001074基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-3-24客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 489,004,783.56
份额净值(元) 1.4109
累计净值(元) 1.4109
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 434,273,496.85 88.41%
债券 0 0.00%
银行存款 53,798,856.47 10.95%
其他 3121503.24 0.64%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 208,561,096.86 42.60%
金融业 121,558,975.24 24.83%
交通运输、仓储和邮政业 22,149,105 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,387,647.04 3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,301,279.59 3.13%
房地产业 14,960,227.99 3.06%
建筑业 8,394,668.12 1.71%
采矿业 8,323,214.2 1.70%
批发和零售业 6,837,805.66 1.40%
科学研究和技术服务业 4,757,126 0.97%
合计 434,273,496.85 88.71%