基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码006286基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-10-10客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 29,338,504.74
份额净值(元) 1.6445
累计净值(元) 1.6445
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 9,239,166.4 4.43%
债券 699,300 0.33%
银行存款 10,709,259.81 5.13%
其他 188128052.34 90.11%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 3,861,200.4 1.85%
金融业 3,072,619 1.47%
采矿业 354,386 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 339,878 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 324,432 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 330,420 0.16%
建筑业 296,856 0.14%
房地产业 276,796 0.13%
批发和零售业 157,758 0.08%
科学研究和技术服务业 150,220 0.07%
合计 9,239,166.4 4.43%