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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码460300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-29客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 449,149,288.13
份额净值(元) 1.2800
累计净值(元) 1.9260
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 41,839,538.11 2.70%
债券 0 0.00%
银行存款 86,331,175.58 5.56%
其他 1423725447.85 91.74%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 31,350,579.93 2.02%
金融业 5,212,984.9 0.34%
房地产业 982,329.88 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 999,274.04 0.06%
租赁和商务服务业 819,918 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 421,057.28 0.03%
采矿业 519,188 0.03%
卫生和社会工作 252,948.56 0.02%
批发和零售业 243,002 0.02%
建筑业 326,953.12 0.02%
合计 41,839,538.11 2.70%