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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 28,596,106.72
份额净值(元) 4.9913
累计净值(元) 1.3748
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 28,256,686.54 98.27%
债券 0 0.00%
银行存款 408,403.39 1.42%
其他 87797.85 0.31%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 13,506,650.07 47.23%
金融业 4,539,796.63 15.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,662,454.85 5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,647,991.15 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 1,430,266.33 5.00%
采矿业 1,249,732.05 4.37%
批发和零售业 1,196,770.44 4.19%
房地产业 1,046,244.86 3.66%
建筑业 913,459.21 3.19%
卫生和社会工作 315,980 1.10%
合计 28,256,686.54 98.81%