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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 563,114,483.49
份额净值(元) 1.4648
累计净值(元) 0.7402
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 546,755,491.35 96.94%
债券 21,700 0.00%
银行存款 14,760,952.7 2.62%
其他 2469311.95 0.44%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 324,604,046.12 57.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 53,719,332.93 9.54%
金融业 30,202,697.75 5.36%
批发和零售业 29,223,206.24 5.19%
房地产业 19,282,511.18 3.42%
采矿业 13,948,297.5 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,452,737.7 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 11,574,195.79 2.06%
租赁和商务服务业 9,878,077 1.75%
文化、体育和娱乐业 8,999,647.34 1.60%
合计 546,755,491.35 97.09%