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基金名称华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码515580基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网
风险等级R3中风险基金托管人中信证券
成立日期2019-09-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,021,167,642.71
份额净值(元) 1.5151
累计净值(元) 1.5151
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,007,938,850.96 98.34%
债券 0 0.00%
银行存款 16,148,891.37 1.58%
其他 818116.53 0.08%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 846,686,042.16 82.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 161,138,084.04 15.78%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 1,007,938,850.96 98.70%